1 |
Swing pricingVed daglig beregning av netto andelsverdi (NAV) skal grunnlaget være markedsverdien av verdipapirer og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. En skjønnsmessig vurdering av verdien, såkalt ”fair va [..]
|
2 |
Swing pricingSKAGEN praktiserer rutiner for swing pricing for at forhindre, at eksisterende investorer bliver skadelidende som følge af tegninger og indløsninger, andre investorer foretager i fonden (alle fonde un [..]
|
<< Statsobligasjoner | Tilføringsfond >> |